8月金股出炉:多机构预测市场或延续高波动,成长板块再被看好,这些个股获力挺(名单)

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  8月1日,A股三大指数低开,随后冲高,截至收盘,沪指报3259.96,涨幅0.21%;深成指报12413.87点,涨幅1.20%;创业板指报2733.74点,涨幅2.37%。

  回顾刚刚过去的7月,A股市场震荡下行,其中,沪指跌4.28%,深证成指跌4.88%,创业板指跌4.99%。从申万一级31个行业来看,建筑材料、食品饮料、银行、社会服务等行业跌幅居前。

  那么接下来市场会怎么走?8月“金股”有哪些?机构又给出了哪些配置建议?我们一起来看看。

  一、8月市场或延续高波动

  据不完全统计,目前已有近20家券商发布了2022年8月投资组合和最新市场观点。

  对于后市,多家券商认为,市场或延续高波动。

  山西证券:8月的A股将进入震荡整理阶段,或会回吐前期的部分涨幅,而具有较高景气逻辑支撑的行业拥有较优结构性机会。

  粤开证券:结合过去20年14次熊市反弹过后存在震荡整理的需求背景下,8月市场在业绩密集披露期的波动或将有所加大。

  国元证券:8月市场有望得到提振,但经济增长趋弱,需求尚在修复,更可能呈现震荡以及结构性行情。

  具体到配置建议,成长板块再被看好。

  平安证券表示,在流动性宽裕+资本市场改革+产业驱动的共同背景下,成长板块在中期仍值得期待。

  太平洋证券亦强调把握估值压力暂缓下成长股的机遇,原因主要有三方面:

  美债收益率接近顶部,且8月没有议息会议的情况下,估值压力暂缓。

  国内宏观环境预计将维持宽松。

  政治局会议强调要坚持稳中求进工作总基调,保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果。

  再结合盈利端来看,电力设备、含车量和新能源量高的电子、国防军工的业绩表现较好,景气度较高,随着短期估值端的压力暂缓,高景气的成长股胜率更佳。

  西部证券则进一步提醒称, 只有在确定性基础上(高赔率)讨论成长性(高胜率)才是有意义的, 脱离确定性的成长性只是海市蜃楼。

  部分机构观点如下:

  三、贵州茅台、保利发展等个股获力荐

  个股方面,获推荐次数最多的是贵州茅台,为5次;保利发展获得3家券商共同推荐;捷佳伟创、中钨高新、中际旭创、中航重机、中航西飞等多股则获得2家券商共同推荐。

  部分推荐情况如下:

  1)贵州茅台(600519.SH)

  平安证券:

  公司2022年增速目标提档,营业收入目标+16%;

  公司重启电商渠道,直营渠道持续放量,吨价有望持续提升;

  产品持续供需紧平衡状态,产品价格维持高位,需求持续旺盛。

  银河证券:

  长期看,本轮白酒景气周期趋势仍存,高端品牌受益于结构化升级;

  短期看,新管理层上任后市场化改革红利有望加速释放,1935新品、i茅台有望推动公司迎来量价齐升,2022H1预计实现营收594亿元,顺利实现“时间过半、任务过半”;

  估值已经回归至历史均值附近。

  2)保利发展(600048.SH)

  申万宏源:

  上半年销售额全国第二,5、6 单月销售规模均为行业第一,实现逆境弯道超车;

  拿地/销售额比29%,拿地相对积极、更聚焦一二线城市;

  华安证券:

  公司坚持“核心城市+城市群”深耕战略,储备货值充裕且布局合理,有望率先受益于政策放松;

  财务稳定,“三道红线”连续多年保持绿档;

  受益于央企背景+行业龙头地位,公司融资渠道多元且融资成本具备显著优势,后续在土拍中可以保持较强的竞争优势;

  两翼业务持续发力,有望为公司带来新的业绩增长点。

  3)捷佳伟创(300724.SZ)

  平安证券:

  公司是电池设备龙头,布局PERC+/TOPCon/HJT/钙钛矿RPD路线设备,其PE-Poly三合一设备获头部客户订单,近期出货GW级HJT电池产线设备,并再次中标钙钛矿镀膜设备订单;

  预计随着下半年通威、晶科、晶澳、天合、正泰等光伏龙头TOPCon产能扩产与设备招标,公司有望获得更多订单,PE路线设备获得更多应用。

  4)中钨高新(000657.SZ)

  申万宏源:

  传统的刀具刀片业务地位稳固;

  光伏钨丝的需求从0到1,行业处于规模化应用前夕,预计2025年市场空间约70亿;

  公司卡位良好、积极布局产能以提升市占率,打造新成长曲线。

  5)中际旭创(300308.SZ)

  招商证券:

  北美200G/400G需求旺盛,格局优化。北美云厂商Capex进入上行周期,公司绑定北美龙头云厂商核心受益。200G、400G需求超预期,800G预计Q4产生需求;

  公司外延激光雷达领域,由于在底层工艺与技术上的共通性,公司长期积累的技术平台和产线具有一定复用性,目前以代工业务为切入点,并逐步推广和提供更高附加值的业务合作模式,未来有望打开新成长空间;

  公司持续巩固现有业务的优势,同时在多个前沿领域积极布局。

  6)中航重机(600765.SH)

  太平洋证券:

  公司是航空锻铸造龙头,中报业绩保持快速增长,卡位产业链高景气赛道,军民市场份额不断扩大,盈利能力持续提升。

  7)中航西飞(000768.SZ)

  浙商证券:

  关联交易存款限额上调至750亿预示大订单即将下达→公司营收增速有望超预期→规模效应/定价改革/股权激励/大额预付/小核心大协作等多项政策驱动下,公司利润率提升有望超预期→营收、利润率提升共同促进公司业绩超预期。

  8)中国中免(601888.SH)

  财通证券:

  海南客流高速恢复,支撑Q3离岛免税销售额,Q3业绩有望同比环比大幅改善;

  新海港项目预计9月30日开业有望成为股价短期催化,大体量免税店落地有望带动长期业绩增长。

  9)长川科技(300604.SZ)

  国元证券:

  公司坚持打造半导体测试设备平台型公司,持续加大研发力度向高端产品拓展,高价值量数字测试机实现量价齐升;

  三温分选机等品类不断拓展,有望带来收入的持续增长及盈利质量的持续改善;

  并购海外转塔分选机公司,与公司现有业务协调性较好,进一步补齐测试设备品类。

  10)新洁能(605111.SH)

  银河证券:

  公司通过收并购完善上下游产业链,实现以纵向一体化产业平台为中枢、以大化工产业和大健康产业为两翼的“一体两翼”战略布局;

  各主营业务基本保持10%-30%的增长;

  公司目前10倍左右PE,处于低估阶段。

  (声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

  (来源:山西证券、粤开证券、平安证券、太平洋证券、银河证券、申万宏源、华安证券、浙商证券、财通证券、国元证券、西部证券、东北证券、国联证券、东吴证券、华安证券、开源证券、中原证券)

  (作者:王婷婷,实习生吴怡编辑:崔海花)

(文章来源:21世纪经济报道)

文章来源:21世纪经济报道

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